2021年，是中国共产党成立100周年，是党和国家实施“十四五”规划的开局之年，也是“国企改革三年行动”的关键之年。交控财务紧紧围绕江苏交控国企改革三年行动计划，抓落实、开新局、谋新篇，共同描绘深化改革新阶段的绚丽图景，蓄积敢想敢做敢担当的磅礴力量，谱写“争当表率、争做示范、走在前列”的时代答卷！

作为集团内部金融服务的主力军，交控财务充分认识集团所需、公司所能、大势所趋，以助力集团在全省综合交通运输体系建设中发挥投融资主渠道作用为首要使命，围绕“融资+融智”“专业+专注”“创新+创效”“金融+科技”，注重金融产品和服务需求侧管理，加强产融协同和融融协同，强化资金供给内循环，构建高质量外循环产业链，在加强资金集中管理、提高成员单位资金使用效益等方面探索出了一条行之有效的高质量金融服务之路。

创新资金管控聚效益 助力过好紧日子

资金归集措施再深化。随着江苏建设“交通强省”示范区战略的深入推进，集团作为全省交通投融资主渠道，投融资任务压力巨大。交控财务坚持“集团利益最大化、成员单位效益最优化”的原则，全面分析成员单位资金存放情况，为成员单位提供了协定存款、定期存款和通知存款等多品种选择，在政策限度内上浮存款利率，对无政策限制的可归集资金确保应归尽归，在全国范围内率先开展高速公路服务区商户资金归集，开展了集团所属上市金融企业同业资金归集，并积极推进高速公路加油款资金归集，提升集团整体资金运作的协同效率和效益。

同时，积极推进账户集中管理系统提升建设，加快实现成员单位主要合作银行直连工作全覆盖，强化成员单位各类账户资金流量和流向的在线监控，持续提升流动性风险防控的前瞻性、全局性、主动性，确保成员单位资金看得见、管得住、用得好。

资金使用效益再优化。交控财务坚持做实做细成员单位资金预算，将资金预算精确到旬，严格审核成员单位资金预算计划，并强化预算的刚性约束，全面有效用活资金。坚持做实做细成员单位支付安排，调整资金支付分级审批权限，按有保有压分轻重缓急加大对“出池”资金管理力度，有序安排集团整体资金使用。

2020年春节后，面对路桥成员单位79天收入为零、支出刚性的局面，交控财务积极争取人行再贷款政策，在季度付息、保刚性兑付等关键时点补充流动性，缓解资金支付压力。积极争取人行考核支持，在疫情期间免除或差异化公司监管考核，使公司功能作用得到充分发挥，助力缓解集团整体流动性风险。

2020年上半年，在日均存款较上年同期下降近30%的情况下，交控财务围绕集团“三压三保”等工作要求，全力以赴与成员单位并肩战斗、共克时艰，确保了重点项目资金需求、成员单位债务刚性兑付和成员单位流动性需求。